Внесение уставного капитала и безвозмездной помощи ООО от учредителя
Здравствуйте! Поздравляю всех женщин с наступающим 8 марта! )))
Пожалуйста, помогите разобраться с декларацией, точнее с проводкой 2 поступлений.
В прошлом году на р/с было 2 поступления:
внесение уставного капитала: 10 тыс. руб.;
безвозмездное помощь ООО со стороны учредителя: 140 тыс. руб.
Других поступлений не было.
В журнале операций (Бухгалтерия 1С 8.3), в БУ проводки для уставного капитала Д50.01 K75.01, для безвозмездной помощи Д50.01 K91.01
Kаk я понимаю, оба поступления не относятся к доходам, но в декларации, при автоматическом её заполнении, возникает сумма полученных доходов за налоговый период 300 000 рублей !!! Скажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы эти суммы не учитывались kаk доходы?
Сейчас нашёл функцию в 1С анализ состояния налогового учёта и вижу, что сумма 300 тыс. возникла из-за дохода отмеченного в "кассе организации" (10 и 140 тыс. руб.) и в "приходном кассовом ордере" (10 и 140 тыс. руб.). Что надо сделать? Убрать из журнала операций что-то из этого? Я загружал в 1С всё это из клиент-банка.
Пожалуйста, помогите разобраться с декларацией, точнее с проводкой 2 поступлений.
В прошлом году на р/с было 2 поступления:
внесение уставного капитала: 10 тыс. руб.;
безвозмездное помощь ООО со стороны учредителя: 140 тыс. руб.
Других поступлений не было.
В журнале операций (Бухгалтерия 1С 8.3), в БУ проводки для уставного капитала Д50.01 K75.01, для безвозмездной помощи Д50.01 K91.01
Kаk я понимаю, оба поступления не относятся к доходам, но в декларации, при автоматическом её заполнении, возникает сумма полученных доходов за налоговый период 300 000 рублей !!! Скажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы эти суммы не учитывались kаk доходы?
Сейчас нашёл функцию в 1С анализ состояния налогового учёта и вижу, что сумма 300 тыс. возникла из-за дохода отмеченного в "кассе организации" (10 и 140 тыс. руб.) и в "приходном кассовом ордере" (10 и 140 тыс. руб.). Что надо сделать? Убрать из журнала операций что-то из этого? Я загружал в 1С всё это из клиент-банка.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Добрый день!
Там много написали, но по существу ничего.
Какая система налогообложения у вас? Какими документами вы оформляли эти операции? Поступление на расчетный счет? Какая операция в этом случае выбрана в документе Поступление на расчетный счет?Цитата: Бухгалтерия 1С 8.3Такой программы нет, укажите что у вас установлено? -
Цитата: Добрый день!Там много написали, но по существу ничего.Какая система налогообложения у вас? Какими документами вы оформляли эти операции? Поступление на расчетный счет? Какая операция в этом случае выбрана в документе Поступление на расчетный счет?Цитата: Бухгалтерия 1С 8.3Такой программы нет, укажите что у вас установлено?Добрый день! Извините за неточность.
У меня бухгалтерия предприятия 8.3 (базовая), редакция 3.0 (3.0.35.25). УСН доходы минус расходы.
Ниже указываю всё что написано касаемо этих денег в журнале операций.
Операции введённые вручную: Формирование уставного капитала организации (ден. средства) 10 000 руб. Д75.01 K80.01
Загружено через банк-клиент:
1. Тип документа: поступление на р/с 10 000 руб. Вид операции: прочее поступление. Прием наличных в рублях по объявлению на взнос наличными Д51 K50.01
2. Тип документа: поступление на р/с 140 000 руб. Вид операции: прочее поступление. Прием наличных в рублях по объявлению на взнос наличными Д51 K50.01
Также в журнале операций указаны
1. Тип документа: приходный кассовый ордер 10 000 руб. Взнос в уставной капитал на основании решения Д50.01 K75.01
2. Тип документа: приходный кассовый ордер 140 000 руб. Прочие внереализационные доходы и расходы. Статья движения ден. средств: Безвозмездная помощь. Основание: решение учредителя о безвозмездной финансовой помощи. Д50.01 K91.01 -
Цитата: приходный кассовый ордер 10 000 руб.операция - Прочий приход? Нажмите в документе на кнопку КУДиР и выложите скрин или подробно опишите, что видите.
-
Цитата: операция - Прочий приход? Нажмите в документе на кнопку КУДиР и выложите скрин или подробно опишите, что видите.Вот
-
Я просила документ 10000, ПКО и спросила операция какая?
Если вы указываете прочий приход, то у вас должно быть поле "Доходы УСН". -
Цитата: Я просила документ 10000, ПКО и спросила операция какая?Если вы указываете прочий приход, то у вас должно быть поле "Доходы УСН".Спасибо за Вашу помощь!
Вот скрины: -
У вас есть поле доходы УСН. Программа считает доходами все что попадает вам в кассу или на расчетный счет.
В данном случае, так как речь идет о уставном капитале в этом поле надо указать ноль.
Далее вы относите деньги в банк, какую операцию вы выбираете в документе РКО? Взнос наличными в банк? Эта операция в доходы не попадает. Проверьте. -
Цитата: У вас есть поле доходы УСН. Программа считает доходами все что попадает вам в кассу или на расчетный счет.В данном случае, так как речь идет о уставном капитале в этом поле надо указать ноль.Далее вы относите деньги в банк, какую операцию вы выбираете в документе РКО? Взнос наличными в банк? Эта операция в доходы не попадает. Проверьте.Сообразил! Я не создавал РKО. Теперь понял направление и буду работать. Вы замечательны !!! Очень благодарен!
А для поступления безвозмездной помощи тоже можно так делать, как для уставного капитала? -
Да, сначала ПКО, потом РКО, в банковской выписке уже делать ничего не надо. Так как РКО попадает в выписку.
-
Цитата: Да, сначала ПКО, потом РКО, в банковской выписке уже делать ничего не надо. Так как РКО попадает в выписку.Что-то не получилось. Сделал РKО на 10 и отдельно на 140 тыс. руб. Проставил "0" в графе "Доходы в УСН" в операциях "Поступление на р/с" и в ПKО. Из KУДиР эти доходы пропали, но в оборотно-сальдовой ведомости вот так:
-
Цитата: банковской выписке уже делать ничего не надоПроверьте, у вас в банковской выписке есть документ Поступление на расчетный счет? И там же есть РКО. Удалите документ Поступление на расчетный счет.
-
Цитата: Проверьте, у вас в банковской выписке есть документ Поступление на расчетный счет? И там же есть РКО. Удалите документ Поступление на расчетный счет.Да, "Поступление на р/с" есть, но РKО нет. Удалить "Поступление на р/с"?
-
Цитата: Сделал РKО на 10 и отдельно на 140 тыс. рубКак же нет? Вы на итоговые строки выписки смотрите? Если есть и РКО и Поступление на расчетный счет - итоги двойные.
-
Цитата: Как же нет? Вы на итоговые строки выписки смотрите? Если есть и РКО и Поступление на расчетный счет - итоги двойные.Я открываю раздел программы "Банковские выписки" как на скрине.
Возможно я РKО не правильно оформил? -
Банковские выписки смотрят по дням. Установите дату выписки и посмотрите итоги.
-
Цитата: Банковские выписки смотрят по дням. Установите дату выписки и посмотрите итоги.Вот:
-
А теперь проверьте ее с выпиской банка - У вас поступление 300000 или должно быть 150000?
-
Цитата: А теперь проверьте ее с выпиской банка - У вас поступление 300000 или должно быть 150000?Пожалуйста, уточните, где надо проверить? В самой выписке банка, что написано или в программе надо где-то смотреть?
-
Итоги выписки внизу.
-
Цитата: Итоги выписки внизуНажал на "В том числе перемещения" и вот там есть РKО
-
Теперь видите, что суммы прошли дважды? Пометьте на удаление документы Поступление на расчетный счет, тогда выписки будут правильными.
-
Цитата: Теперь видите, что суммы прошли дважды? Пометьте на удаление документы Поступление на расчетный счет, тогда выписки будут правильными.Спасибо, всё сделал! Вот не понятно правда почему в оборотно-сальдовой ведомости на эти суммы начисляется налог? Есть ли возможность исправить это?
-
Цитата: Вот не понятно правда почему в оборотно-сальдовой ведомости на эти суммы начисляется налог? Есть ли возможность исправить это?Пожалуйста, помогите с последней проблемой. Может быть, надо отдельную тему создавать по этому вопросу?
-
Вы должны были сделать так:
1. ПКО - прочие поступление - Доход УСН = ноль,
2. РКО - взнос наличными в банк
3. Отменить закрытие месяца - Выполнить закрытие месяца.
Проверьте... -
Цитата: 3. Отменить закрытие месяца - Выполнить закрытие месяца.Здорово! Получилось убрать из налогов! Надо было "перезакрыть" месяц. Спасибо большое!
